В современном мире финансовых технологий и криптовалют, торговля на Binance Futures становится всё более популярной среди трейдеров. Особенно это актуально в преддверии надвигающегося бычьего тренда и роста курсов криптовалют. Так же, в ближайшем будущем весьма вероятен старт альтсезона, при котором растут курсы практически всех альткоинов. Именно торговля фьючерсами позволяет получать максимальную отдачу от торговли, благодаря использованию кредитного плеча. В этом полном руководстве мы рассмотрим основы торговли фьючерсами на бирже Binance, а так же пошагово и с иллюстрациями объясним как зарегистрироваться на бирже, ввести депозит и закрыть свою первую сделку на платформе Binance futures. Данный гайд может быть Вам полезен если Вы собираетесь участвовать в нашей новой акции "Получи гарантированно 50 USDT за регистрацию на Binance", которая продлится до конца месяца.

Перед тем как начать торговать фьючерсами на Binance, важно изучить принципы работы платформы и все её функции. Это руководство посвящено основным вопросам и настройкам, связанным с торговлей бессрочными фьючерсами на Binance. Важно помнить о рисках, связанных с торговлей фьючерсами. Начинайте торговать только тогда, когда будете уверены в своих знаниях и понимании принципов работы этого продукта. Торговля фьючерсами требует определённых технических навыков и понимания основ торговли. Пользовательский интерфейс Binance Futures может показаться сложным, но это руководство поможет вам быстро разобраться в его основных функциях и аспектах работы.

Как зарегистрироваться на Binance futures:

Чтобы открыть аккаунт на Binance Futures, вам потребуется уже существующий аккаунт Binance. Если у Вас еще нет аккаунта Binance - зарегистрируйтесь на сайте Binance, введите адрес электронной почты и создайте надёжный пароль. Обязательно используйте используйте реферальный ID MLDOBG5I - он позволит Вам получить максимально возможную скидку 10% на фьючерсном рынке, а так же 20% кешбек при торговле на споте.

Нажмите «Создать аккаунт» и дождитесь письма с подтверждением. Войдите в свой аккаунт Binance и перейдите в раздел «Деривативы» на верхней панели. Выберите «Фьючерсы USD(S)-M» и нажмите «Открыть сейчас».

Теперь вы можете торговать фьючерсами на Binance. Однако учтите, что для безопасной работы с этим инструментом требуется обучение и подготовка. Если вы пока не готовы использовать реальные средства, попробуйте тестовую сеть Binance Futures.

Как пополнить баланс Binance futures:

Для пополнения баланса на Binance Futures вам понадобятся средства на счёте Binance. Они могут быть размещены на кошельке для пополнения, фиатном и спотовом или маржинальном кошельке или кошельке для опционов. Если у вас нет денег на балансе, рекомендуется ознакомиться с инструкцией.

Чтобы перевести средства на фьючерсный кошелёк, нажмите на значок перевода в правой части страницы Binance Futures.

Укажите сумму перевода, выберите исходный кошелёк и нажмите «Подтвердить». После этого средства должны поступить на ваш фьючерсный кошелёк. При необходимости вы также можете изменить направление перевода.

Использование интерфейса Binance futures:

Меню предлагает доступ к различным разделам Binance, таким как фьючерсы COIN-M, опционы, торговые стратегии и активность. Вкладка «Информация» содержит информацию о доступе по API, ставке финансирования, индексной цене и других рыночных данных.

В правой части верхней панели расположен раздел для перехода в аккаунт Binance и отслеживания балансов кошельков и ордеров во всей экосистеме Binance.

Раздел «График цен» позволяет:

  • выбирать контракт, нажимая на название текущего контракта (по умолчанию BTCUSDT);

  • просматривать цену маркировки, которая важна для ликвидации;

  • изучать ожидаемую ставку финансирования и таймер обратного отсчёта до следующего раунда финансирования;

  • анализировать текущий график, переключаясь между базовой версией и диаграммой TradingView, а также оценивать текущую глубину книги ордеров в реальном времени с помощью кнопки глубины.

  • Возможность отслеживать данные книги ордеров в режиме реального времени предоставляется благодаря раскрывающемуся меню в правом верхнем углу окна (по умолчанию установлено значение 0,01).

  • Вы также можете изучить историю сделок на платформе.

Панель торговой активности предоставляет возможность отслеживать вашу деятельность на платформе фьючерсов. Здесь вы можете контролировать текущий статус позиций, просматривать открытые и исполненные ордера, а также историю торгов и транзакций за определённый период.

Также вы можете следить за позициями, которые находятся в очереди на автоматическое удаление заёмных средств (ADL), что особенно важно в периоды высокой волатильности.

В разделе «Обзор маржинальной торговли» вы найдёте информацию об активах, доступных для перевода средств и покупки криптовалюты. Здесь же представлены данные о текущем контракте и позициях. Важно следить за уровнем маржи, чтобы избежать ликвидации.

Для перевода средств между фьючерсным кошельком и другими кошельками в экосистеме Binance воспользуйтесь функцией «Перевод».

В поле «Ввод ордера» вы можете задать параметры ордеров на покупку (лонг) и продажу (шорт). Подробное описание типов ордеров доступно в этой статье. В верхней части раздела вы можете переключать режимы кросс-маржи и изолированной маржи. Чтобы настроить кредитное плечо, нажмите на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию — 20x).

Во всех модулях и разделах вы можете изменять размеры элементов, перемещая стрелку в правом нижнем углу модуля. Это позволяет легко настроить интерфейс под себя.

Как настроить кредитное плечо:

Binance Futures даёт возможность настраивать кредитное плечо вручную. Чтобы выбрать контракт, в верхнем левом углу страницы наведите курсор на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT).

Затем, чтобы изменить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и кликните на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x). С помощью ползунка выберите нужный размер или введите требуемое число, после чего подтвердите изменения.

Учтите, что при увеличении размера позиции уменьшается доступное кредитное плечо, и наоборот. Более высокое кредитное плечо повышает риск ликвидации. Трейдерам следует внимательно оценивать размер используемого кредитного плеча и связанные с ним риски.

Чем отличается цена маркировки и последняя цена?

Чтобы предотвратить нежелательные ликвидации из-за резких колебаний цен в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует параметры последней цены и цены маркировки.

  1. Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту, то есть последняя цена определяется последней сделкой в истории торгов. Она применяется для расчёта реализованной прибыли или убытка (PnL).
  2. Цена маркировки предназначена для предотвращения манипуляций с ценами. Она вычисляется на основе информации о финансировании и корзине цен с нескольких спотовых бирж. На основе цены маркировки определяются цена ликвидации и нереализованная прибыль или убыток (PnL).

Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться. При установке стоп-цены вы можете выбрать последнюю цену или цену маркировки в качестве порога срабатывания в соответствующем раскрывающемся меню в поле ввода ордера.

Какие виды ордеров существуют и как их использовать:

При размещении ордера вы можете выбрать один из нескольких видов:

  • Лимитный ордер: размещается в книге ордеров с определённой лимитной ценой. Ордер исполнится, только если рыночная цена достигнет лимитной или превысит её. Лимитные ордера используются для покупки по более низкой цене или продажи по более высокой относительно рынка.

  • Рыночный ордер: ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Он исполняется на основе ранее размещённых лимитных ордеров. Размещая рыночный ордер, вы платите комиссию тейкера.

  • Лимитный стоп-ордер: состоит из двух частей — стоп-цены и лимитной цены. Стоп-цена отвечает за размещение лимитного ордера при достижении активом определённой стоимости, а лимитная цена — это заранее определённая стоимость лимитного ордера. При достижении стоп-цены лимитный ордер появляется в книге ордеров. Лимитная цена и стоп-цена могут совпадать, но это необязательно. Для ордера на продажу лучше установить стоп-цену чуть выше лимитной, а для покупки — чуть ниже. Это увеличит шансы на исполнение лимитного ордера после достижения стоп-цены.

  • Рыночный стоп-ордер: работает аналогично лимитному стоп-ордеру, но ордер становится рыночным при достижении стоп-цены.

  • Лимитный тейк-профит аналогичен лимитному стоп-ордеру. У него также есть цена активации, запускающая ордер, и лимитная цена, по которой ордер добавляется в книгу ордеров. Основное отличие между лимитным стоп-ордером и лимитным тейк-профитом заключается в том, что последний используется только для закрытия открытых позиций. Лимитный тейк-профит может быть полезным для управления рисками и фиксации прибыли на определённых ценовых уровнях. Его также можно применять в сочетании с другими типами ордеров, например, лимитными стоп-ордерами, для лучшего контроля над позициями. Обратите внимание, что OCO-ордера к ним не относятся. Например, если лимитный стоп-ордер срабатывает, когда у вас есть активный лимитный тейк-профит, последний остаётся активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную. Вы можете установить лимитный тейк-профит на вкладке «Стоп-лимит» в поле ввода ордера.
  • Рыночный тейк-профит работает аналогично лимитному тейк-профиту, но ордер становится рыночным при достижении стоп-цены. Вы можете установить рыночный тейк-профит на вкладке «Стоп-маркет» в поле ввода ордера.
  • Скользящий стоп-ордер помогает зафиксировать прибыль, ограничивая потенциальные убытки по открытым позициям. В случае длинной позиции скользящая стоп-цена растёт вместе с ценой. Когда цена падает, скользящая стоп-цена снова останавливается. Если цена перемещается на определённый процент (называемый процентом отклонения) в другом направлении, выставляется ордер на продажу. То же самое происходит с короткой позицией, но наоборот. Скользящая стоп-цена снижается вместе с рынком, но останавливается, если рынок начинает расти. Если цена смещается на определённый процент в другом направлении, выставляется ордер на покупку. Цена активации — это желаемый уровень цены, при достижении которого срабатывает скользящий стоп-ордер. Если не указать цену активации, по умолчанию будет использоваться текущая последняя цена или цена маркировки. Цену активации можно задать в нижней части поля ввода ордера. Процент отклонения — это процентная величина, которая определяет, насколько точно скользящая стоп-цена будет повторять движения цены. Таким образом, при проценте отклонения 1% скользящая стоп-цена будет следовать за ценой на расстоянии 1%, если цена будет двигаться в правильном направлении. Если цена движется в противоположном направлении более чем на 1%, выставляется ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления сделки).

Как пользоваться калькулятором Binance futures:

В верхней части окна для создания ордера расположен калькулятор, позволяющий определить оптимальные параметры для открытия длинной или короткой позиции. Вы можете настроить значение кредитного плеча, перемещая ползунок на каждой вкладке, что позволит учесть его при расчётах.

Калькулятор включает три раздела:

  1. PNL — для определения начальной маржи, прибыли и убытка (PnL), а также рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемых цен открытия и закрытия позиции и размера позиции.

  2. Целевая цена — для вычисления цены, при которой необходимо закрыть позицию, чтобы достичь желаемого процентного дохода.

  3. Цена ликвидации — для расчёта цены ликвидации с учётом текущего баланса вашего кошелька, предполагаемой цены открытия позиции и размера позиции.

Что такое режим хеджирования и как его использовать:

Хеджирование позволяет одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу. Эта функция полезна для трейдеров, которые настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но пессимистично в краткосрочной. Хеджирование предотвращает влияние краткосрочных коротких позиций на долгосрочные длинные позиции.

По умолчанию позиция открыта в одностороннем режиме, который не допускает одновременное открытие длинных и коротких позиций по одному и тому же активу. Если попытаться это сделать, позиции будут автоматически отменены. Чтобы активировать хеджирование, выполните следующие действия:

В правом верхнем углу экрана выберите «Настройки».

Перейдите на вкладку «Режим позиции» и выберите «Хеджирование». 

Перед изменением режима убедитесь, что у вас нет открытых ордеров или позиций.

Что такое ставка финансирования и как ее проверить:

Ставка финансирования обеспечивает соответствие цены бессрочного фьючерсного контракта уровню базового актива (спота). По сути, трейдеры делают взаимные платежи, зависящие от их позиций. Сумма выплат определяется разницей между ценой бессрочного фьючерса и спотовой ценой.

Если финансирование положительное, длинные позиции оплачивают короткие, а при отрицательной ставке короткие позиции оплачивают длинные.

Это означает, что в зависимости от ваших позиций и ставки финансирования вы либо платите, либо получаете выплаты. Binance Futures осуществляет выплаты каждые 8 часов. В верхней части страницы рядом с ценой маркировки можно увидеть расчётную ставку финансирования для следующего периода и время.

Чтобы просмотреть историю ставок финансирования для каждого контракта, наведите курсор на вкладку «Информация» и выберите «История ставок финансирования».

Режим «только размещение», срок действия ордера (TIF) и сокращение позиций

Если вы размещаете лимитные ордера, то можете настроить параметры «только размещение» и «срок действия ордера» (TIF). Эти настройки определяют особенности работы с лимитными ордерами и доступны в нижней части формы для ввода ордера.

Параметр «только размещение» указывает, что ордер будет добавлен в очередь заявок и не будет сопоставляться с другими ордерами сразу. Это полезно для тех, кто хочет платить комиссию в роли мейкера.

Параметр TIF позволяет установить период времени, в течение которого ваш ордер будет активным перед исполнением или истечением срока действия. Можно выбрать один из трёх вариантов:

  1. GTC (действует до отмены),
  2. IOC (исполняется немедленно или отменяется)
  3. FOK (исполняется полностью или отменяется).

Если вы используете односторонний режим, то можете установить флажок «только сокращение», чтобы ограничить изменение размера вашей позиции и предотвратить её увеличение.

Каковы условия ликвидации позиций:

Ликвидация происходит, когда маржинальный баланс опускается ниже необходимого уровня поддерживающей маржи. Маржинальный баланс включает нереализованный PnL (прибыль и убыток), поэтому прибыль и убытки непосредственно влияют на изменение маржи. Если используется режим кросс-маржи, то для всех позиций рассчитывается общий баланс. Если применяется режим изолированной маржи, то баланс распределяется между позициями.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активных открытых позиций. Размер требуемых средств зависит от размера позиции: для обеспечения активности крупных позиций нужна более высокая поддерживающая маржа.

Текущий коэффициент маржи можно проверить в правом нижнем углу. Когда коэффициент достигает 100 %, все позиции ликвидируются.

Во время ликвидации все открытые ордера принудительно аннулируются. Рекомендуется отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая влечёт дополнительную комиссию. Если ваша позиция близка к ликвидации, возможно, стоит закрыть её вручную, чтобы избежать дополнительных расходов.

Автоматическое удаление заемных средств:

Если баланс счёта трейдера становится отрицательным, для компенсации потерь задействуется страховой фонд. Однако в периоды повышенной волатильности рынка может возникнуть ситуация, когда страхового фонда недостаточно для покрытия убытков, и тогда количество открытых позиций уменьшается. Это означает, что открытые позиции могут быть затронуты сокращением.

Сокращение позиций происходит в соответствии с порядком, установленным очередью. Эта очередь начинается с ордеров, имеющих максимальное кредитное плечо и потенциальную прибыль. Чтобы узнать номер позиции в этой очереди, выберите «ADL» на вкладке «Позиции» в верхней части страницы.

Выводы:

Традиционный фьючерсный контракт — это производный инструмент, обязывающий трейдеров приобрести или продать актив по определённой цене в будущем. В отличие от обычных фьючерсов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют установленной даты исполнения. Однако новичкам в сфере финансов бывает сложно разобраться в работе таких инструментов, поэтому перед принятием финансовых решений важно изучить принципы их функционирования. Для тестирования платформы без риска потери реальных денег можно использовать тестовую сеть Binance Futures. Однако если у Вас имеется некоторый опыт торговли фьючерсами, этот инструмент позволит зарабатывать намного больше по сравнению с классическим спотовым рынком, а грамотное использование плеча не слишком сильно увеличивает риски.

Вы можете использовать наш промо-код MLDOBG5I при регистрации на Binance, это позволит Вам получить максимально возможную скидку на комиссии 10% при торговле фьючерсами (и 20% на споте), что позволит Вам максимизировать свою прибыль.

Кроме того, участвуйте в нашей акции "Получи гарантированно 50 USDT за регистрацию на Binance", которая продлится до конца ноября, где первые участники гарантированно получат награду в 50 USDT, которую можно будет без проблем вывести или же использовать для торговли на Binance.