В современном мире финансовых технологий и криптовалют торговля на Binance Futures становится все более популярной среди трейдеров. Особенно это актуально в преддверии надвигающегося бычьего тренда и роста курсов криптовалют. Также в ближайшее время весьма вероятно начало альтсезона, во время которого курсы практически всех альткоинов растут. Именно торговля фьючерсами позволяет получить максимальную выгоду от торговли, благодаря использованию кредитного плеча. В этом полном руководстве мы рассмотрим основы торговли фьючерсами на бирже Binance, а также пошагово и с иллюстрациями объясним, как зарегистрироваться на бирже, внести депозит и закрыть свою первую сделку на фьючерсной платформе Binance. Это руководство может быть вам полезно, если вы собираетесь участвовать в нашей новой акции «Получи гарантированно 50 USDT за регистрацию на Binance», которая продлится до конца месяца.

Прежде чем начать торговать фьючерсами на Binance, важно понять, как работает платформа и все ее функции. В этом руководстве будут рассмотрены основы и настройки, связанные с торговлей бессрочными фьючерсами на Binance. Важно осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами. Начинайте торговать только тогда, когда вы уверены в своих знаниях и понимании того, как работает этот продукт. Торговля фьючерсами требует некоторых технических навыков и понимания основ торговли. Пользовательский интерфейс Binance Futures может показаться сложным, но это руководство поможет вам быстро понять его основные функции и аспекты его работы.

Как зарегистрироваться на Binance Futures:

Для открытия счета на Binance Futures вам понадобится существующий аккаунт Binance. Если у вас еще нет аккаунта Binance, зарегистрируйтесь на сайте Binance, введите свой адрес электронной почты и придумайте надежный пароль. Обязательно используйте реферальный идентификатор MLDOBG5I — он позволит вам получить максимально возможную скидку в 10% на фьючерсном рынке, а также 20% кэшбэка при торговле на споте.

Нажмите «Создать учетную запись» и дождитесь письма с подтверждением. Войдите в свою учетную запись Binance и перейдите в раздел «Деривативы» на верхней панели. Выберите «Фьючерсы USD(S)-M» и нажмите «Открыть сейчас».

Теперь вы можете торговать фьючерсами на Binance. Однако, обратите внимание, что этот инструмент требует обучения и подготовки для безопасной работы. Если вы еще не готовы использовать реальные средства, попробуйте тестовую сеть Binance Futures.

Как пополнить баланс Binance Futures:

Для пополнения баланса Binance Futures вам понадобятся средства на вашем счете Binance. Они могут быть в кошельке фонда, фиатном, спотовом, маржинальном или опционном кошельке. Если у вас нет средств на балансе, рекомендуется прочитать инструкции.

Чтобы перевести средства на ваш фьючерсный кошелек, нажмите на значок перевода в правой части страницы Binance Futures.

Укажите сумму перевода, выберите исходный кошелек и нажмите «Подтвердить». После этого средства должны быть переведены на ваш фьючерсный кошелек. При необходимости вы также можете изменить направление перевода.

Использование интерфейса Binance Futures:

Меню предлагает доступ к различным разделам Binance, таким как фьючерсы COIN-M, опционы, торговые стратегии и активность. Вкладка «Информация» содержит информацию о доступе к API, ставке финансирования, цене индекса и других рыночных данных.

С правой стороны верхней панели находится раздел для перехода в ваш аккаунт Binance и отслеживания балансов кошельков и ордеров по всей экосистеме Binance.

Раздел «График цен» позволяет:

  • выбрать контракт, нажав на название текущего контракта (по умолчанию BTCUSDT);
  • просмотреть цену маркировки, что важно для ликвидации;
  • изучить ожидаемую ставку финансирования и таймер обратного отсчета до следующего раунда финансирования;
  • проанализировать текущий график, переключаясь между базовой версией и графиком TradingView, и оценить текущую глубину книги ордеров в режиме реального времени с помощью кнопки глубины;
  • возможность мониторинга данных книги ордеров в режиме реального времени предоставляется раскрывающимся меню в правом верхнем углу окна (значение по умолчанию — 0,01);
  • Вы также можете изучить историю транзакций на платформе.

 

Панель торговой активности предоставляет возможность отслеживать вашу активность на фьючерсной платформе. Здесь вы можете отслеживать текущее состояние позиций, просматривать открытые и исполненные ордера, а также историю торгов и транзакций за определенный период.

Вы также можете отслеживать позиции, находящиеся в очереди Automatic Leveraging De-Leverage (ADL), что особенно важно в периоды высокой волатильности.

В разделе Обзор маржинальной торговли вы найдете информацию об активах, доступных для перевода средств и покупки криптовалюты. Здесь также представлен текущий контракт и позиции. Важно следить за уровнем маржи, чтобы избежать ликвидации.

Для перевода средств между Futures Wallet и другими кошельками в экосистеме Binance используйте функцию Transfer.

В поле Order Entry можно задать параметры ордеров на покупку (long) и продажу (short). Подробное описание типов ордеров доступно в этой статье. В верхней части раздела можно переключаться между режимами кросс-маржи и изолированной маржи. Чтобы задать кредитное плечо, щелкните текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x).

Во всех модулях и разделах можно изменять размер элементов, перемещая стрелку в правом нижнем углу модуля. Это позволяет легко настроить интерфейс под себя.

Как настроить кредитное плечо:

Binance Futures позволяет вам вручную настраивать кредитное плечо. Чтобы выбрать контракт, наведите курсор на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT) в левом верхнем углу страницы.

Затем, чтобы изменить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и нажмите на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x). Используйте ползунок, чтобы выбрать нужную сумму или введите необходимое число, затем подтвердите изменения.

Обратите внимание, что с увеличением размера позиции доступное кредитное плечо уменьшается и наоборот. Более высокое кредитное плечо увеличивает риск ликвидации. Трейдерам следует тщательно взвесить размер используемого кредитного плеча и связанные с ним риски.

В чем разница между ценой маркировки и окончательной ценой?

Чтобы предотвратить нежелательные ликвидации из-за резких движений цен в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует параметры последней цены и цены маркировки.

  1. Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту, т. е. последняя цена определяется последней сделкой в ​​истории торговли. Она используется для расчета реализованной прибыли или убытка (PnL).
  2. Цена маркировки предназначена для предотвращения манипулирования ценами. Она рассчитывается на основе информации о финансировании и корзины цен с нескольких спотовых бирж. Цена ликвидации и нереализованная прибыль или убыток (PnL) определяются на основе цены маркировки.

Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться. При установке стоп-цены вы можете выбрать последнюю цену или цену маркировки в качестве порога срабатывания в соответствующем выпадающем меню в поле ввода ордера.

Какие типы ордеров существуют и как их использовать:

При размещении ордера вы можете выбрать один из нескольких типов:

  • Лимитный ордер: размещается в книге ордеров с определенной лимитной ценой. Ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет или превысит лимитную цену. Лимитные ордера используются для покупки по более низкой цене или продажи по более высокой цене относительно рынка.
  • Рыночный ордер: ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Он исполняется на основе ранее размещенных лимитных ордеров. При размещении рыночного ордера вы платите комиссию тейкера.
  • Стоп-лимитный ордер: состоит из двух частей — стоп-цены и лимитной цены. Стоп-цена отвечает за размещение лимитного ордера, когда актив достигает определенного значения, а лимитная цена — это заранее определенное значение лимитного ордера. При достижении стоп-цены лимитный ордер появляется в книге ордеров. Лимитная цена и стоп-цена могут быть одинаковыми, но это не обязательно. Для ордера на продажу лучше установить стоп-цену немного выше лимитной цены, а для ордера на покупку — немного ниже. Это увеличит вероятность выполнения лимитного ордера после достижения стоп-цены.
  • Рыночный стоп-ордер: работает аналогично лимитному стоп-ордеру, но ордер становится рыночным при достижении стоп-цены.
  • Лимитный тейк-профит похож на лимитный стоп-ордер. Он также имеет цену срабатывания, которая активирует ордер, и лимитную цену, по которой ордер добавляется в книгу ордеров. Основное различие между лимитным стоп-ордером и лимитным тейк-профитом заключается в том, что последний используется только для закрытия открытых позиций. Лимитный тейк-профит может быть полезен для управления рисками и фиксации прибыли на определенных уровнях цен. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как лимитные стоп-ордера, для обеспечения большего контроля над позициями. Обратите внимание, что ордера OCO не включены в эту категорию. Например, если лимитный стоп-ордер срабатывает, когда у вас есть активный лимитный тейк-профит, лимитный тейк-профит останется активным, пока вы вручную не отмените его. Вы можете установить лимитный тейк-профит на вкладке Stop Limit в поле ввода ордера.
  • Рыночный тейк-профит работает аналогично Limit Take Profit, но ордер становится рыночным, когда достигается стоп-цена. Вы можете установить рыночный тейк-профит на вкладке Stop Market в поле ввода ордера.
  • Трейлинг-стоп ордер помогает вам зафиксировать прибыль, ограничивая потенциальные убытки по вашим открытым позициям. Для длинной позиции цена трейлинг-стопа растет вместе с ценой. Когда цена падает, цена трейлинг-стопа снова останавливается. Если цена движется на определенный процент (называемый процентом отклонения) в другом направлении, размещается ордер на продажу. То же самое происходит с короткой позицией, но в обратном порядке. Цена трейлинг-стопа падает вместе с рынком, но останавливается, если рынок начинает расти. Если цена движется на определенный процент в другом направлении, размещается ордер на покупку. Цена срабатывания — это желаемый уровень цены, при котором срабатывает трейлинг-стоп ордер. Если вы не указываете цену срабатывания, по умолчанию будет использоваться текущая последняя цена или цена маркировки. Цена срабатывания может быть введена в нижней части поля ввода ордера. Процент отклонения — это процентное значение, которое определяет, насколько близко цена трейлинг-стопа будет следовать за движением цены. Так, при проценте отклонения 1% цена трейлинг-стопа будет следовать за ценой на расстоянии 1%, если цена движется в правильном направлении. Если цена движется в противоположном направлении более чем на 1%, выставляется ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления торговли).

Как использовать калькулятор фьючерсов Binance:

В верхней части окна создания ордера находится калькулятор, позволяющий определить оптимальные параметры для открытия длинной или короткой позиции. Вы можете настроить величину кредитного плеча, передвигая ползунок на каждой вкладке, что будет учитывать его в расчетах.

Калькулятор включает в себя три раздела:

  1. PNL — для определения начальной маржи, прибыли и убытка (PnL) и доходности капитала (ROE) на основе предполагаемых цен открытия и закрытия позиции и размера позиции.
  2. Target Price — для расчета цены, по которой необходимо закрыть позицию для достижения желаемого процентного дохода.
  3. Liquidation Price — для расчета цены ликвидации с учетом текущего баланса вашего кошелька, ожидаемой цены открытия позиции и размера позиции.

Что такое режим хеджирования и как его использовать:

Хеджирование позволяет открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу одновременно. Эта функция полезна для трейдеров, которые оптимистично настроены в отношении долгосрочной перспективы, но пессимистично настроены в отношении краткосрочной. Хеджирование предотвращает влияние краткосрочных коротких позиций на долгосрочные длинные позиции.

По умолчанию позиция открывается в одностороннем режиме, что не позволяет открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу одновременно. Если вы попытаетесь это сделать, позиции будут автоматически отменены. Чтобы активировать хеджирование, выполните следующие действия:

В правом верхнем углу экрана выберите «Настройки».


Перейдите на вкладку «Режим позиции» и выберите «Хеджирование».

Перед сменой режима убедитесь, что у вас нет открытых ордеров или позиций.

Что такое ставка финансирования и как ее проверить:

Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта соответствует базовому активу (спот). По сути, трейдеры производят взаимные платежи в зависимости от своих позиций. Сумма платежа определяется разницей между ценой бессрочного фьючерсного контракта и спотовой ценой.

Если финансирование положительное, длинные позиции оплачивают короткие позиции, а если финансирование отрицательное, короткие позиции оплачивают длинные позиции.

Это означает, что в зависимости от ваших позиций и ставки финансирования вы либо платите, либо получаете выплату. Binance Futures выплачивает каждые 8 ​​часов. В верхней части страницы, рядом с ценой маркировки, вы можете увидеть предполагаемую ставку финансирования на следующий период и время.

Чтобы просмотреть историю ставок финансирования для каждого контракта, наведите курсор на вкладку Информация и выберите История ставок финансирования.

Режим «Только размещение», TIF и уменьшение позиции

Если вы размещаете лимитные ордера, вы можете установить параметры «только разместить» и «срок действия ордера» (TIF). Эти настройки определяют, как работают лимитные ордера, и доступны в нижней части формы ввода ордера.

Параметр «только разместить» указывает, что ордер будет добавлен в очередь ордеров и не будет немедленно сопоставлен с другими ордерами. Это полезно для тех, кто хочет заплатить комиссию как создатель.

Параметр TIF позволяет вам установить период времени, в течение которого ваш ордер будет активен до его выполнения или истечения срока действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов:

  1. GTC (действителен до отмены).
  2. IOC (немедленно или отменен).
  3. FOK (выполнен полностью или отменен).

Если вы используете односторонний режим, вы можете установить флажок «только уменьшить», чтобы ограничить изменение размера вашей позиции и предотвратить ее рост.

What are the conditions for liquidation of positions:

Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже требуемого уровня поддерживающей маржи. Баланс маржи включает нереализованный PnL (прибыль и убыток), поэтому прибыль и убыток напрямую влияют на изменение маржи. Если используется режим кросс-маржи, то общий баланс рассчитывается для всех позиций. Если используется режим изолированной маржи, то баланс распределяется между позициями.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций активными. Требуемая сумма зависит от размера позиции, при этом более крупные позиции требуют более высокой поддерживающей маржи.

Текущий коэффициент маржи можно проверить в правом нижнем углу. Когда коэффициент достигает 100%, все позиции ликвидируются.

Во время ликвидации все открытые ордера принудительно отменяются. Рекомендуется следить за статусом ваших позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая влечет за собой дополнительные сборы. Если ваша позиция близка к ликвидации, возможно, стоит закрыть ее вручную, чтобы избежать дополнительных сборов.

Автоматическое удаление заемных средств:

Если баланс счета трейдера становится отрицательным, страховой фонд используется для компенсации убытков. Однако в периоды повышенной волатильности рынка может возникнуть ситуация, когда страхового фонда недостаточно для покрытия убытков, и тогда количество открытых позиций сокращается. Это означает, что сокращение может коснуться и открытых позиций.

Сокращение позиций происходит в порядке, установленном очередью. Эта очередь начинается с ордеров, которые имеют наибольшее кредитное плечо и потенциальную прибыль. Чтобы узнать номер позиции в этой очереди, выберите «ADL» на вкладке «Позиции» в верхней части страницы.

 

Выводы:

Традиционный фьючерсный контракт — это производный инструмент, который обязывает трейдеров купить или продать актив по определенной цене в будущем. В отличие от обычных фьючерсов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют установленной даты истечения срока действия. Однако эти инструменты могут быть сложны для понимания новичками, поэтому важно изучить, как они работают, прежде чем принимать финансовые решения. Вы можете использовать тестовую сеть Binance Futures, чтобы протестировать платформу без риска потери реальных денег. Однако, если у вас есть опыт торговли фьючерсами, этот инструмент позволит вам зарабатывать гораздо больше по сравнению с классическим спотовым рынком, а правильное использование кредитного плеча не слишком увеличивает риски.

Вы можете использовать наш промокод MLDOBG5I при регистрации на Binance, это позволит вам получить максимально возможную скидку на комиссии в размере 10% на торговлю фьючерсами (и 20% на спот), что позволит вам максимизировать свою прибыль.

Также присоединяйтесь к нашей акции «Получи гарантированно 50 USDT за регистрацию на Binance», которая продлится до конца ноября. Первые участники гарантированно получат вознаграждение в размере 50 USDT, которое можно легко вывести или использовать для торговли на Binance.