IEn el mundo moderno de las tecnologías financieras y las criptomonedas, el trading en Binance Futures se está volviendo cada vez más popular entre los traders. Esto es especialmente cierto en previsión de la inminente tendencia alcista y el crecimiento de las tasas de las criptomonedas. Además, en un futuro cercano, es muy probable que comience la altseason, durante la cual las tasas de casi todas las altcoins crecen. Es el trading de futuros el que le permite aprovechar al máximo el trading, gracias al uso del apalancamiento. En esta guía completa, veremos los conceptos básicos del trading de futuros en el exchange de Binance, así como también explicaremos paso a paso y con ilustraciones cómo registrarse en el exchange, hacer un depósito y cerrar su primera operación en la plataforma de futuros de Binance. Esta guía puede serle útil si va a participar en nuestra nueva promoción "Obtenga 50 USDT garantizado para registrarse en Binance", que durará hasta fin de mes.

Antes de comenzar a operar con futuros en Binance, es importante comprender cómo funciona la plataforma y todas sus características. Esta guía cubrirá los conceptos básicos y la configuración relacionados con el comercio de futuros perpetuos en Binance. Es importante tener en cuenta los riesgos asociados con el comercio de futuros. Comience a operar solo cuando esté seguro de sus conocimientos y comprensión de cómo funciona este producto. El comercio de futuros requiere algunas habilidades técnicas y una comprensión de los conceptos básicos del comercio. La interfaz de usuario de Binance Futures puede parecer compleja, pero esta guía lo ayudará a comprender rápidamente sus principales características y aspectos de su funcionamiento.

Cómo registrarse en Binance Futures:

Para abrir una cuenta en Binance Futures, necesitarás una cuenta existente en Binance. Si aún no tienes una cuenta en Binance, regístrate en el sitio web de Binance, ingresa tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura. Asegúrate de usar el ID de referencia MLDOBG5I: te permitirá obtener el máximo descuento posible del 10% en el mercado de futuros, así como un reembolso del 20% al operar en el mercado spot.

Haz clic en “Crear cuenta” y espera el correo electrónico de confirmación. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y ve a la sección “Derivados” en la barra superior. Selecciona “Futuros USD(S)-M” y haz clic en “Abrir ahora”.

Ahora puedes operar con futuros en Binance. Sin embargo, ten en cuenta que esta herramienta requiere capacitación y preparación para operar de forma segura. Si aún no estás listo para usar fondos reales, prueba la red de prueba de futuros de Binance.

Cómo recargar el saldo de futuros de Binance:

Para financiar su saldo de futuros de Binance, necesitará fondos en su cuenta de Binance. Estos pueden estar en una billetera de fondos, una billetera fiat, spot, de margen o de opciones. Si no tiene fondos en su saldo, se recomienda leer las instrucciones.

Para transferir fondos a su billetera de futuros, haga clic en el ícono de transferencia en el lado derecho de la página de futuros de Binance.

Especifique el monto de la transferencia, seleccione la billetera de origen y haga clic en "Confirmar". Los fondos se transferirán a su billetera de futuros. También puede cambiar la dirección de la transferencia si es necesario.

Cómo utilizar la interfaz de Binance Futures:

El menú ofrece acceso a varias secciones de Binance, como futuros de COIN-M, opciones, estrategias comerciales y actividad. La pestaña Información contiene información sobre el acceso a la API, la tasa de financiación, el precio del índice y otros datos del mercado.

En el lado derecho del panel superior hay una sección para ir a su cuenta de Binance y realizar un seguimiento de los saldos de la billetera y las órdenes en todo el ecosistema de Binance.

La sección "Gráfico de precios" le permite:

  • seleccionar un contrato haciendo clic en el nombre del contrato actual (BTCUSDT por defecto);
  • ver el precio de marcado, que es importante para la liquidación;
  • estudiar la tasa de financiación esperada y el temporizador de cuenta regresiva para la siguiente ronda de financiación;
  • analizar el gráfico actual cambiando entre la versión básica y el gráfico de TradingView, y evaluar la profundidad actual del libro de órdenes en tiempo real utilizando el botón de profundidad;
  • la capacidad de monitorear los datos del libro de órdenes en tiempo real se proporciona mediante el menú desplegable en la esquina superior derecha de la ventana (el valor predeterminado es 0.01);
  • también puede estudiar el historial de transacciones en la plataforma.

El panel de actividad comercial ofrece la posibilidad de supervisar su actividad en la plataforma de futuros. Aquí puede supervisar el estado actual de las posiciones, ver las órdenes abiertas y ejecutadas, así como el historial de operaciones y transacciones durante un período determinado.

También puede supervisar las posiciones que se encuentran en la cola de apalancamiento automático (ADL), lo que es especialmente importante durante períodos de alta volatilidad.

En la sección Descripción general de operaciones con margen, encontrará información sobre los activos disponibles para transferir fondos y comprar criptomonedas. Aquí también se presentan el contrato y las posiciones actuales. Es importante controlar el nivel de margen para evitar la liquidación.

Para transferir fondos entre Futures Wallet y otras billeteras en el ecosistema de Binance, utilice la función Transferir.

En el campo de entrada de órdenes, puede configurar los parámetros de las órdenes de compra (larga) y venta (corta). En este artículo encontrará una descripción detallada de los tipos de órdenes. En la parte superior de la sección, puede cambiar entre los modos de margen cruzado y margen aislado. Para configurar el apalancamiento, haga clic en el nivel de apalancamiento actual (el valor predeterminado es 20x).

En todos los módulos y secciones, puedes cambiar el tamaño de los elementos moviendo la flecha en la esquina inferior derecha del módulo. Esto te permite personalizar fácilmente la interfaz a tu gusto.

Cómo configurar el apalancamiento:

Binance Futures te permite ajustar manualmente tu apalancamiento. Para seleccionar un contrato, pasa el cursor sobre el contrato actual (BTCUSDT por defecto) en la esquina superior izquierda de la página.

Luego, para cambiar el apalancamiento, vaya al campo de ingreso de órdenes y haga clic en el nivel de apalancamiento actual (el valor predeterminado es 20x). Use el control deslizante para seleccionar el monto deseado o ingrese el número requerido y luego confirme los cambios.

Tenga en cuenta que, a medida que aumenta el tamaño de la posición, el apalancamiento disponible disminuye y viceversa. Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo de liquidación. Los operadores deben considerar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento utilizado y los riesgos asociados con él.

¿Cuál es la diferencia entre el precio de marcado y el precio final?

Para evitar liquidaciones no deseadas debido a movimientos bruscos de precios durante períodos de alta volatilidad, Binance Futures utiliza los parámetros de último precio y precio de referencia.

  1. El último precio es el valor de la última operación del contrato, es decir, el último precio se determina a partir de la última operación del historial de operaciones. Se utiliza para calcular la ganancia o pérdida realizada (PnL).
  2. El precio de referencia está diseñado para evitar la manipulación de precios. Se calcula en función de la información de financiación y de una canasta de precios de varias bolsas al contado. El precio de liquidación y la ganancia o pérdida no realizada (PnL) se determinan en función del precio de referencia.

Tenga en cuenta que el precio de marca y el último precio pueden ser diferentes. Al establecer un precio de stop, puede seleccionar el último precio o el precio de marca como umbral de activación en el menú desplegable correspondiente en el campo de entrada de órdenes.

¿Qué tipos de órdenes existen y cómo utilizarlas?

Al colocar una orden, puede elegir uno de varios tipos:

  1. Orden limitada: se coloca en el libro de órdenes con un precio límite específico. La orden solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza o supera el precio límite. Las órdenes limitadas se utilizan para comprar a un precio más bajo o vender a un precio más alto en relación con el mercado.
  2. Orden de mercado: una orden para comprar o vender al mejor precio de mercado. Se ejecuta en función de las órdenes limitadas colocadas previamente. Cuando coloca una orden de mercado, paga una tarifa de tomador.
  3. Orden de stop limitada: consta de dos partes: el precio de stop y el precio límite. El precio de stop es responsable de colocar una orden limitada cuando el activo alcanza un cierto valor, y el precio límite es un valor predeterminado de la orden limitada. Cuando se alcanza el precio de stop, la orden limitada aparece en el libro de órdenes. El precio límite y el precio de stop pueden ser el mismo, pero esto no es necesario. Para una orden de venta, es mejor establecer el precio de stop ligeramente por encima del precio límite, y para una orden de compra, ligeramente por debajo. Esto aumentará las posibilidades de que la orden límite se ejecute después de que se alcance el precio de stop.
  4. Orden de stop de mercado: funciona de manera similar a una orden de stop de mercado, pero la orden se convierte en una orden de mercado cuando se alcanza el precio de stop.
  5. Una orden de toma de ganancias limitada es similar a una orden de stop de mercado. También tiene un precio de activación que activa la orden y un precio límite en el que la orden se agrega al libro de órdenes. La principal diferencia entre una orden de stop de mercado y una orden de toma de ganancias limitada es que esta última solo se usa para cerrar posiciones abiertas. Una orden de toma de ganancias limitada puede ser útil para la gestión de riesgos y el bloqueo de ganancias en niveles de precios específicos. También se puede usar en combinación con otros tipos de órdenes, como las órdenes de stop de mercado, para proporcionar un mayor control sobre las posiciones. Tenga en cuenta que las órdenes OCO no están incluidas en esta categoría. Por ejemplo, si se activa una orden de stop de mercado mientras tiene una orden de toma de ganancias limitada activa, esta permanecerá activa hasta que la cancele manualmente. Puede establecer una orden de toma de ganancias limitada en la pestaña Stop Limit del campo de entrada de órdenes.
  6. El Take Profit de mercado funciona de forma similar al Take Profit limitado, pero la orden se convierte en una orden de mercado cuando se alcanza el precio de stop. Puede establecer un Take Profit de mercado en la pestaña Stop Market del campo de entrada de órdenes.
  7. Una orden de stop dinámico le ayuda a asegurar las ganancias y, al mismo tiempo, limitar las posibles pérdidas en sus posiciones abiertas. En el caso de una posición larga, el precio de stop dinámico aumenta con el precio. Cuando el precio cae, el precio de stop dinámico se detiene nuevamente. Si el precio se mueve un cierto porcentaje (llamado porcentaje de desviación) en la otra dirección, se coloca una orden de venta. Lo mismo sucede con una posición corta, pero a la inversa. El precio de stop dinámico cae con el mercado, pero se detiene si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve un cierto porcentaje en la otra dirección, se coloca una orden de compra. El precio de activación es el nivel de precio deseado en el que se activa la orden de stop dinámico. Si no especifica un precio de activación, se utilizará de forma predeterminada el último precio actual o el precio de marca. El precio de activación se puede ingresar en la parte inferior del campo de entrada de órdenes. El porcentaje de desviación es un valor porcentual que determina la proximidad con la que el precio del trailing stop seguirá los movimientos del precio. Por lo tanto, con un porcentaje de desviación del 1 %, el precio del trailing stop seguirá al precio a una distancia del 1 % si el precio se mueve en la dirección correcta. Si el precio se mueve en la dirección opuesta en más del 1 %, se coloca una orden de compra o venta (según la dirección de la operación).

Cómo utilizar la calculadora de futuros de Binance:

En la parte superior de la ventana de creación de órdenes hay una calculadora que le permite determinar los parámetros óptimos para abrir una posición larga o corta. Puede ajustar el valor del apalancamiento moviendo el control deslizante en cada pestaña, que lo tendrá en cuenta en los cálculos.

La calculadora incluye tres secciones:

  1. PNL: para determinar el margen inicial, las ganancias y pérdidas (PnL) y el rendimiento sobre el capital (ROE) en función de los precios de apertura y cierre de la posición asumidos y el tamaño de la posición.
  2. Precio objetivo: para calcular el precio al que se debe cerrar una posición para lograr el porcentaje de rendimiento deseado.
  3. Precio de liquidación: para calcular el precio de liquidación teniendo en cuenta el saldo actual de su billetera, el precio de apertura esperado de la posición y el tamaño de la posición.

¿Qué es el modo de cobertura y cómo utilizarlo?

La cobertura le permite abrir posiciones largas y cortas en el mismo activo al mismo tiempo. Esta función es útil para los operadores que son optimistas sobre el largo plazo pero pesimistas sobre el corto plazo. La cobertura evita que las posiciones cortas a corto plazo afecten a las posiciones largas a largo plazo.

De forma predeterminada, la posición se abre en modo unidireccional, lo que no permite abrir posiciones largas y cortas en el mismo activo al mismo tiempo. Si intenta hacer esto, las posiciones se cancelarán automáticamente. Para activar la cobertura, siga estos pasos:

En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione "Configuración".


Vaya a la pestaña Modo de posición y seleccione Cobertura.

Antes de cambiar el modo, asegúrese de no tener órdenes o posiciones abiertas.

¿Qué es la tasa de financiación y cómo consultarla?

La tasa de financiación garantiza que el precio del contrato de futuros perpetuos coincida con el activo subyacente (spot). Básicamente, los traders realizan pagos mutuos en función de sus posiciones. El monto del pago se determina por la diferencia entre el precio del contrato de futuros perpetuos y el precio spot.

Si la financiación es positiva, las posiciones largas pagan las posiciones cortas, y si la financiación es negativa, las posiciones cortas pagan las posiciones largas.

Esto significa que, según sus posiciones y la tasa de financiación, usted paga o recibe un pago. Binance Futures paga cada 8 horas. En la parte superior de la página, junto al precio de referencia, puede ver la tasa de financiación estimada para el próximo período y la hora.

Para ver el historial de la tasa de financiación de cada contrato, pase el cursor sobre la pestaña Información y seleccione Historial de la tasa de financiación.

Modo de solo colocación, TIF y reducción de posición

Si está colocando órdenes limitadas, puede configurar los parámetros "colocar solamente" y "vida de la orden vigente" (TIF). Estas configuraciones determinan cómo funcionan las órdenes limitadas y están disponibles en la parte inferior del formulario de ingreso de órdenes.

La opción "colocar solamente" especifica que la orden se agregará a la cola de órdenes y no se combinará con otras órdenes inmediatamente. Esto es útil para aquellos que desean pagar una tarifa como creador.

El parámetro TIF le permite establecer el período de tiempo durante el cual su orden estará activa antes de ser ejecutada o vencer. Puede elegir entre tres opciones:

  1. GTC (válida hasta su cancelación).
  2. IOC (Inmediatamente o Cancelada).
  3. FOK (cumplida en su totalidad o cancelada).

Si está utilizando el modo unidireccional, puede marcar la casilla "reducir solamente" para limitar el cambio de tamaño de su posición y evitar que crezca.


¿Cuáles son las condiciones para la liquidación de posiciones?

La liquidación se produce cuando el saldo de margen cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento requerido. El saldo de margen incluye PnL no realizado (ganancias y pérdidas), por lo que las ganancias y pérdidas afectan directamente el cambio en el margen. Si se utiliza el modo de margen cruzado, se calcula el saldo total para todas las posiciones. Si se utiliza el modo de margen aislado, el saldo se distribuye entre las posiciones.

El margen de mantenimiento es la cantidad mínima necesaria para mantener activas las posiciones abiertas. La cantidad requerida depende del tamaño de la posición; las posiciones más grandes requieren un margen de mantenimiento más alto.

La relación de margen actual se puede verificar en la esquina inferior derecha. Cuando la relación alcanza el 100%, se liquidan todas las posiciones.

Durante la liquidación, todas las órdenes abiertas se cancelan forzosamente. Se recomienda monitorear el estado de sus posiciones para evitar la liquidación automática, que genera tarifas adicionales. Si su posición está cerca de la liquidación, puede valer la pena cerrarla manualmente para evitar cargos adicionales.

Retirada automática de fondos prestados:

Si el saldo de la cuenta del trader se vuelve negativo, el fondo de seguro se utiliza para compensar las pérdidas. Sin embargo, durante períodos de mayor volatilidad del mercado, puede surgir una situación en la que el fondo de seguro no sea suficiente para cubrir las pérdidas, y entonces se reduce el número de posiciones abiertas. Esto significa que las posiciones abiertas pueden verse afectadas por la reducción.

La reducción de posiciones se produce según el orden establecido por la cola. Esta cola comienza con las órdenes que tienen el mayor apalancamiento y beneficio potencial. Para conocer el número de posición en esta cola, seleccione "ADL" en la pestaña "Posiciones" en la parte superior de la página.

Conclusiones:

Un contrato de futuros tradicional es un instrumento derivado que obliga a los traders a comprar o vender un activo a un precio determinado en el futuro. A diferencia de los futuros regulares, los contratos de futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento establecida. Sin embargo, estos instrumentos pueden ser difíciles de entender para los principiantes, por lo que es importante aprender cómo funcionan antes de tomar decisiones financieras. Puede utilizar la red de pruebas de Binance Futures para probar la plataforma sin el riesgo de perder dinero real. Sin embargo, si tiene algo de experiencia en el trading de futuros, este instrumento le permitirá ganar mucho más en comparación con el mercado spot clásico, y el uso correcto del apalancamiento no aumenta demasiado los riesgos.

Puede utilizar nuestro código promocional MLDOBG5I al registrarse en Binance, esto le permitirá obtener el máximo descuento posible en las tarifas del 10% en el trading de futuros (y del 20% en el spot), lo que le permitirá maximizar sus ganancias.

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