Мастер-класс по мемкоинам: советы для успешной инвестиции в мемкоины

Мемкоины привлекли значительное внимание своей способностью приносить впечатляющие доходы. Возможна доходность в 10x, 100x и даже 1000x в этом секторе криптовалютного рынка. Однако мемкоины чрезвычайно спекулятивны и волатильны, и путь к богатству мемкоинами полон рисков — волатильность, кражи монет и откровенные мошенничества подстерегают за каждым углом. Поэтому неудивительно, что многие люди, которые экспериментировали с мемкоинами, стали жертвами мошенников и взлома кошельков. Так что вполне можно понять, что многие избегают мемкоинов, потому что считают трудным ориентироваться в очень тонкой линии между законными мемкоинами, шиткоинами и Scam-коинами. Сегодня мы представляем комплексное руководство, которое предоставит вам необходимые инструменты и стратегии для отделения зерна от плевел, выявления красных флажков и, в конечном счете, выгодно инвестировать в мемкоины.

Давайте погрузимся в мир мемкоинов:

Мемкоиновая лихорадка охватила мир криптовалют, подпитываемая соблазнительными перспективами получения изменяющих жизнь доходов. Однако это увлекательное путешествие полно рисков — экстремальная волатильность, кражи монет и мошенничество поджидают за каждым углом. Хотя спекулятивная природа мемкоинов может напоминать азартные игры, ключевое различие заключается в их положении как нового класса активов. В отличие от игр казино, настроенных в пользу заведения, мемкоины предлагают равные условия игры, где проницательные инвесторы могут стратегически позиционировать себя для успеха. Определение следующего суперзвездного мемкоина зависит от оценки трех критических факторов: внимания, ликвидности и вирусности. В конечном счете, инвестирование в мемкоины требует смелости, подкрепленной разумным управлением рисками.

Непрекращающийся подъем мании мемкоиномания

Хотя криптовалюты давно ассоциируются с финансовыми спекуляциями, последний всплеск интереса к мемкоинам поднял этот феномен на беспрецедентный уровень. Текущая волна ажиотажа вокруг мемкоинов напоминает бум ICO в 2017 году и безумие вокруг NFT в 2021 году. Однако то, что отличает мемкоины, — это их способность привлекать внимание и воображение розничных инвесторов с помощью вирусных мемов и интернет-культуры.

На переднем крае этой революции мемкоинов находится экосистема Solana, которая стала любимой площадкой для инвесторов в мемкоины. Комбинация низких комиссий за транзакции и инклюзивного характера сети Solana сделала возможным участие в мемкоиновой лихорадке даже тех, у кого скромный капитал.

Эта доступность и потенциал для изменения жизни привели к появлению волны инвесторов в мемкоины. Вы, вероятно, помните WIF, нашу подборку мемкоинов, которая принесла 9000% + всего за три месяца. Теперь сообщество WIF собрало более 650 000 долларов, чтобы разместить культовый мем на Лас-Вегас-Сфере, демонстрируя силу сообщества, стоящего за проектом, который, по сути, является шуткой.

Новый рубеж диверсификации

Рост мемкоинов совпал с массовой адаптацией криптовалюты, укрепляя их позиции в сознании многих инвесторов как легитимного класса активов. Но помимо розничных инвесторов, мы полагаем, что мемкоины идут по пути некоторой формы институционального принятия.

Хотя большая часть мирового богатства связана с традиционными активами, такими как недвижимость, акции, деривативы и другие инвестиции, мемкоины представляют собой новую возможность для диверсификации.

Почему? На протяжении большей части последнего десятилетия было бы кощунственно для менеджера по активам публично объявлять, что они хотят инвестировать в криптовалюту — особенно после того, как Джейми Даймон из JPMorgan назвал криптовалюту мошенничеством и деньгами для наркодилеров. Теперь фонды TradFi, кажется, не могут насытиться криптовалютой, и многие HNI оказывают давление на своих менеджеров, требуя доступа к этому классу активов.

Вот малоизвестный факт об управляющих активами — им наплевать на децентрализацию и все остальные социополитические и философские основы криптовалюты. Они заботятся только о прибыли, и если сектор мемкоинов предлагает самую высокую отдачу в криптовалюте, будьте уверены, что они начнут выделять позиции в этот сегмент.

Фонды и учреждения видели многочисленные примеры успешных мемкоинов. Увидев это, многие из них начнут выделять часть своего капитала на мемкоины в рамках своего диверсифицированного портфеля.

Социальное принятие

Крайне важно отметить, что, в отличие от азартных игр, которые часто являются клеймом, инвестиции в мемкоины рассматриваются как легитимный, хотя и высокорискованный класс активов. Инвесторы могут открыто делиться своими инсайтами, разрабатывать планы входа и выхода, а также праздновать успехи без моральных угрызений совести.

Хотя многие люди, инвестирующие в мемкоины, возможно, никогда не полетят на самолёте, чтобы поиграть в игровые автоматы в Вегасе, людям, которые уже посещают казино (в оффлайн и онлайн), гораздо легче попробовать себя в инвестициях в мемкоины. Уровень проникновения онлайн-гемблинга в мире составляет приблизительно 2% и ожидается, что он будет расти.

Честная игра

В отличие от казино, где хозяин имеет встроенное преимущество, экосистема мемкоинов функционирует на децентрализованной и доверенной основе. Никакая централизованная власть не берет комиссионные и не манипулирует шансами в свою пользу. Все участники имеют честные и равные возможности для получения прибыли от своих инвестиций.

Кроме того, успех мемкоинов определяется мощными рыночными силами, такими как вирусный интерес, вовлеченность сообщества и отражение духа интернет-культуры. Хотя удача играет роль, опытные инвесторы могут анализировать тренды, оценивать общественное мнение и стратегически выбирать потенциальных интересные и перспективные проекта. Это привносит элементы исследования и стратегии, которые отсутствуют в азартных играх в казино.

Более того, мемкоины представляют собой новый рубеж для инвестиций и создания благосостояния. В то время как казино-игры по своей природе являются игрой доходность в которой на расстоянии стремится к нулю, рынок мемкоинов обладает потенциалом устойчивого роста и создания ценности по мере увеличения принятия. Ранние инвесторы не просто делят ограниченный пул, но участвуют в расширяющейся экономической экосистеме.

Чувство общности

Рост мемкоинов также демократизировал возможности. Благодаря низкому входному барьеру и круглосуточной торговле, каждый человек с доступом в Интернет может участвовать, а не только географическая элита. Это породило мечты о финансовой независимости, которым лотерейные билеты или вечера в казино не могут соответствовать.

Кроме того, социальные аспекты сообществ мемкоинов добавляют развлекательную ценность, выходящую за рамки чисто финансовых спекуляций. Креативность, внутренние шутки и чувство принадлежности к сообществу, сопровождающему взлет мемкоинов, создают вознаграждение, выходящее за рамки одного лишь материального обогащения.

Как отделить мемкоины от шиткоинов

Каждую неделю создаются тысячи мемкоинов, и 99% из них обесцениваются. Но можно ли распознать победителя и взлететь на нем до Луны? Успех мемкоинов зависит от трёх ключевых факторов: внимания, ликвидности и вируальности.

Внимание

Мемкоины сильно опираются на силу социальных медиа и онлайн-сообществ для привлечения внимания. Чем больше внимания получает мемкоин, тем выше вероятность привлечь новых инвесторов и увеличить его стоимость. Поэтому важно проверить присутствие мемкоина в социальных сетях и количество подписчиков (Twitter, Telegram). Также полезно убедиться, что есть какая-то поддерживающая нарратив: политика, события или истории, иначе сложно привлечь внимание. Кроме того, большой плюс, если известные личности с большим количеством подписчиков публикуют твиты, дразнят или намекают на токен . 

Ликвидность

Ликвидность - это то, насколько легко мемкоин можно купить и продать на рынке. Высокая ликвидность важна для успеха мемкоина, так как позволяет инвесторам быстро входить в позицию и выходить из неё, не оказывая сильного влияния на цену. Высокая ликвидность помогает стабилизировать цену мемкоина, так как большие покупки или продажи меньше влияют на курс. Большие суммы денег не войдут в активы с недостаточной ликвидностью. Поэтому важно проверять, сожгли ли LP-токены и достаточен ли объём торгов. Больше объемов создаёт большую ликвидность, а большая ликвидность привлекает больший объем.

Вирусность

Мемкоины часто полагаются на вирусность для создания шума и привлечения новых владельцев. Поэтому важно, чтобы мемкоин был "мемо-подходящим". Забавные слоганы, милые фотографии, мемы и прочее, что поможет привлечь внимание, создадут сообщество вокруг мемкоина. Сильное и поддерживающее комьюнити необходимо для успеха мемкоина. Но перед вложениями в какой-либо мемкоин важно провести базовый анализ на наличие признаков скама, чтобы убедиться, что судьба мемкоина зависит исключительно от рыночной динамики, а не от манипуляций разработчиков.

Как распознать обман (Rugpooll) и мошенничество (SCAM)

Проведение теста на наличие признаков мошенничества поможет избежать мошеннических проектов и недобросовестных инициатив. Вот несколько важных аспектов, которые следует учитывать при проведении теста на мошенничество:

Были сожжены LP-токены? LP-токены используются на платформах DeFi для обеспечения торговли и предоставления ликвидности. Если разработчики сжигают свои LP-токены, это означает, что эти токены навсегда удаляются из обращения, что делает невозможным для проекта изъятие ликвидности и бегство с деньгами (так называемый "rug pull"). Сжигание LP-токенов гарантирует, что ликвидность остаётся заблокированной на бирже, позволяя инвесторам беспрепятственно выходить из актива.

Вот пример того, как проверить, были ли сожжены LP-токены на примере нашего любимого мемкоина $WIF. Чтобы удостовериться, что разработчики действительно уничтожили LP-токены и не оставили их для потенциального мошенничества, выполните следующие шаги:

1. Откройте Birdeye и выберите сеть Solana.
2. Найдите токен по его контракту (для примера, введите контрактный адрес $WIF: EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm).
3. Перейдите к странице "First mint tx" в Solana Explorer.
4. Нажмите на адрес после "Transfer from".
5. Перейдите в "SPL Transfers" и вернитесь обратно, чтобы найти первую транзакцию mint. Это будет выглядеть примерно так:
6. Мы должны проверить, добавил ли разработчик все токены в качестве ликвидности и сжег ли все токены LP. Изображение ниже показывает, что разработчик добавил все $WIF, которые он отчеканил в качестве ликвидности в Raydium, получил токены LP и отправил токены LP.
7. Нам все еще нужно проверить, сжег ли разработчик токены LP и не отправил ли он их на сторонний кошелек, который он контролирует.
8. Для этого мы заходим в DexScreener, вводим адрес контракта WIF и выбираем те же активы и DEX, на которых была создана первоначальная ликвидность.
9. Для компаний с малой капитализацией 100% ликвидности следует заблокировать и сжечь.

Отказ от прав собственности

Права собственности на мемкоин отказываются, когда разработчики передают управление умным контрактом на нулевой адрес. Это означает, что разработчики больше не смогут вносить изменения в код контракта, такие как изменение эмиссии токенов или манипуляции с кодом, что снижает риски для инвесторов. Отказ от прав собственности уменьшает вероятность того, что разработчики внесут вредоносные изменения, способные навредить инвесторам.

Вот как проверить, отказались ли разработчики от права собственности на контракт:

1. Перейдите на сайт Birdeye.
2. Найдите в поиске токен по его адресу контракта (для WIF: EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm)
3. Проверьте, что произошел отказ от прав собственности (Ownership Renounced)
4. Кроме того, крайне важно иметь также статус non-mintable. Желательно также иметь неизменяемую информацию.

    

Разработчики не должны контроллировать предложение

Идеально, распределение токенов должно быть максимально широким, но в любом случае оно не должно концентрироваться в руках небольшого числа лиц. При создании мемкоинов разработчики имеют возможность распределить токены так, как им удобно, и они могут оставить значительную долю токенов себе. Это делает мемкоин уязвимым для дампов со стороны разработчиков. Поэтому важно проверить, выделили ли разработчики себе большое количество токенов.

Вот как это сделать:

1. Зайдите на Birdeye и выберите сеть Solana.
2. Найдите токен, используя его адрес контракта (для WIF: EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm)
3. Проверьте основных держателей токенов

Десять крупнейших держателей должны владеть максимум 20% —30%. Однако важно исключить адреса, которые предоставляют ликвидность (Binance, Raydium и т. д.).В идеале это число должно быть как можно меньше.

Вот еще 5 советов для тех, кого интересует рынок мемкоинов:

Постоянно учитесь

Многие считали, что после большого роста Dogecoin в прошлом бычьем рынке мемкоины потеряли свою значимость. Однако затем последовал значительный скачок Shiba Inu, а позже — новые ралли мемкоинов в периоды медвежьего рынка.

Согласно CoinMarketCap, общая рыночная капитализация мемкоинов на момент написания составляет $115,3 млрд. Конечно, есть и другие криптовалюты, предлагающие более серьёзный подход, но мемкоины обещают самые высокие прибыли (и сопутствующие риски). Если вы серьёзно рассматриваете торговлю мемкоинами, образование играет важную роль. Мемкоины никуда не исчезают, и образование — ключевой фактор для успешного освоения этого сегмента рынка.

Не бойтесь запрета

Некоторые люди испытывают опасения при работе с мемкоинами из-за их сомнительного юридического статуса. "Это похоже на казино," — одно из распространенных мнений о мемкоинах.

Действительно, мемкоины напоминают казино в некотором смысле, учитывая их нерегулированный характер. Однако это не обязательно плохо. Регуляция, если она будет внедрена грамотно, может оказаться полезной для мемкоинов. Хотя регулируемая криптовалюта, вероятно, принесет меньше прибыли, чем нерегулируемая, она будет менее подвержена рискам.

Таким образом, регулирование, если оно будет внедрено правильно, может сыграть позитивную роль даже для мемкоинов. Регуляция в определенной степени необходима, но это не повод для паники.

Рискуйте только тем, что можете потерять

Этот совет очевиден, но его стоит напомнить тем, кто не читал наши рекомендации по управлению эмоциями при трейдинге. Никогда не рискуйте суммой, которую невозможно потерять. Доля мемкоинов в вашем портфеле должна быть 100%, чтобы минимизировать возможные убытки. Если вся ваша финансовая активность завязана на неликвидных мемкоинах, это признак серьезной проблемы.

Проводите исследования и будьте внимательны

Исследования и тщательная проверка являются важными элементами при работе с мемкоинами. Их значимость возрастает вдвое, втрое и даже в четыре раза по сравнению с обычными криптовалютами. Используйте доступные инструменты, такие как CoinMarketCap DexScan, Coingecko, DexScreener, Birdeye чтобы проверить, заблокирована ли ликвидность мемкоина и проанализировать его историю сделок.

Например, не заблокированная ликвидность может сигнализировать о риске мошенничества, поэтому внимательно следите за этими показателями. Также исследуйте аккаунты мемкоинов в соцсетях и профайлы на торговых площадках, чтобы понять, насколько активно развивается сообщество и поддерживается ли оно разработчиками. Пассивные аккаунты и отсутствие регулярных обновлений могут свидетельствовать о проблемах.

Будьте внимательны к уловкам

Возможно, вы уже знаете о классических признаках мошенничества, таких как не заблокированная ликвидность мемкоинов. Однако существует множество других способов, которыми недобросовестные разработчики могут обмануть пользователей.

Вот некоторые примеры:

1. Умный контракт может включать функцию, позволяющую разработчику выпускать новые токены и отправлять их на свой аккаунт.
2. Ликвидность мемкоина может утекать через специальные адреса.
3. Разработчик может имитировать высокую ликвидность в начале, заманивая новичков, а затем проводить массированные продажи. (схема Pump - Dump)
   

Это примеры показывают, что мошенники могут найти различные трюки для того, чтобы обмануть пользователей. Поэтому важно тщательно изучать контракты с использованием инструментов, таких как Dexscan, чтобы выявить потенциальные угрозы.

Заключительная рекомендация: всегда, всегда, ВСЕГДА!!! Управляйте рисками

Если вы соблюдаете правила безопасности, изучаете мемкоины, проверяете их на наличие возможных ловушек и управляете своим капиталом, можно вас поздравить! Вы находитесь на финальном этапе: сами являетесь главным игроком.

Многие трейдеры теряют состояние из-за неспособности справиться с ростом мемкоинов. Чтобы успешно справляться с этим рынком, важно всегда управлять рисками и входить в сделки с четким планом. Помните, что отсутствие плана — это самый надежный способ потерпеть неудачу. Особенно это касается мемкоинов, где малейшие ошибки могут привести к катастрофическим потерям.

Лучшие площадки для торговли мемкоинами:

Мемкоины являются такими же классическими криптовалютами, как и другие монеты и токены, поэтому для покупки и торговли мемкоинами важно выбирать качественную платформу. Мы рекомендуем использовать криптовалютные биржи из ТОП-5, такие как ByBit, OKX, Binance, MEXC, Bitget. Все эти площадки имеют подтвержденные резервы Proof-of-Reserves, что доказывает тот факт, что все деньги пользователей хранятся на холодных кошельках и даже если биржу взломают, у компании будет возможность возместить ущерб своим пользователям. Кроме того, на всех этих биржах листятся и торгуется огромное количество мемкоинов с большими объемами и ликвидностью, а что еще нужно для хорошего трейдинга.

Помимо этого, все биржи из нашего списка имеют широкий спектр торговых инструментов (например торговые боты для автоматизированной торговли или система копитрейдинга), что поможет автоматизировать торговлю и не тратить на это много времени, и инвестиционных продуктов (различные ланчпады, ланчпулы, голосования за листинг, аирдропы и т.п.) что позволит получать пассивный доход за хранение криптовалюты на бирже и участие в активностях.

Так же все биржи из списка поддерживают различные торговые инструменты и рынки, такие как спотовая торговля, в том числе и с плечом, так и производные финансовые инструменты: деривативы, бессрочные фьючерсы, опционы, премаркет рынок (что позволяет более опытным трейдерам зарабатывать гораздо больше)

Итоги

Феномен мемкоинов, безусловно, является одним из самых захватывающих и спорных сегментов в криптовалюте. Хотя возможность заработать огромные суммы привлекает многих, риски потери капитала остаются высокими.

Как мы уже обсуждали, успешная навигация этим пространством требует сочетания стратегического мышления и строгого управления рисками. Мемкоины нельзя рассматривать как активы, которыми можно пренебречь — они требуют взвешенного подхода, включающего любопытство, осмотрительность и стратегическое управление рисками.

Важно воспринимать мемкоины как нечто похожее на азартные игры, где высока вероятность потери вложенных средств. Однако, если вы готовы принять риски и действовать стратегически, а не просто надеяться на удачу, они могут принести значительные финансовые выгоды.

Подводя итог, мы рекомендуем подходить к мемкоинам с менталитетом, близким к азартным играм, где значительная часть капитала может быть утрачена. Тем не менее, грамотное управление рисками и продуманная стратегия могут привести к значительным результатам.

Этот материал не является финансовым или инвестиционным советом, а имеет чисто информационный характер. Вы сами несете ответственность за любое решение, связанное с капиталом, которым вы располагаете, и только вы несете ответственность за результаты.